有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	98,980,981	―	98,980,981
第2計算期間	14,832,092	―	113,813,073
第3計算期間	8,977,045	―	122,790,118
第4計算期間	69,777,196	14,649,140	177,918,174
第5計算期間	74,843,186	10,485,468	242,275,892
第6計算期間	61,782,662	61,012,391	243,046,163
第7計算期間	124,385,526	17,130,562	350,301,127
第8計算期間	65,760,962	41,405,145	374,656,944
第9計算期間	114,854,651	37,188,317	452,323,278
第10計算期間	22,442,142	78,267,079	396,498,341
第11計算期間	35,758,919	38,264,853	393,992,407
第12計算期間	99,822,132	63,728,772	430,085,767
第13計算期間	24,387,836	45,253,567	409,220,036
第14計算期間	4,019,392	6,642,123	406,597,305
第15計算期間	11,354,615	27,863,053	390,088,867
第16計算期間	2,495,624	50,540,246	342,044,245
第17計算期間	8,082,157	10,586,747	339,539,655
第18計算期間	593,008	54,528,550	285,604,113
第19計算期間	1,781,612	15,518,522	271,867,203
第20計算期間	4,707,966	13,455,946	263,119,223
第21計算期間	688,572	3,987,235	259,820,560
第22計算期間	3,833,014	22,259,325	241,394,249
第23計算期間	4,136,010	7,335,167	238,195,092
第24計算期間	10,642,722	29,742,448	219,095,366
第25計算期間	20,711,958	16,467,252	223,340,072
第26計算期間	15,465,644	4,216,689	234,589,027
第27計算期間	13,092,067	7,323,788	240,357,306

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,000,115,150	82.38
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	427,890,824	17.62
	純資産総額		2,428,005,974	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第326回利付国債(2年)	国債証券	―	200,000	100.04 100.0260	200,088,000 200,052,000	0.100000 2015/03/15	8.24
日本	第471回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9985	199,988,300 199,997,000	― 2014/11/10	8.24
日本	第481回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9984	199,999,000 199,996,800	― 2014/12/22	8.24
日本	第476回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9983	199,990,200 199,996,600	― 2014/12/01	8.24
日本	第473回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9982	199,993,200 199,996,400	― 2014/11/17	8.24
日本	第475回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9979	199,991,600 199,995,800	― 2014/11/25	8.24
日本	第332回利付国債(2年)	国債証券	―	150,000	100.05 100.0380	150,081,000 150,057,000	0.100000 2015/09/15	6.18
日本	第479回国庫短期証券	国債証券	―	150,000	99.99 99.9985	149,998,500 149,997,750	― 2014/12/15	6.18
日本	第327回利付国債(2年)	国債証券	―	100,000	100.02 100.0290	100,029,000 100,029,000	0.100000 2015/04/15	4.12
日本	第482回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 100.0000	99,999,500 100,000,000	― 2015/01/08	4.12
日本	第465回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9993	99,993,600 99,999,300	― 2014/10/14	4.12
日本	第468回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9988	99,993,100 99,998,800	― 2014/10/27	4.12
日本	第469回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9987	99,992,700 99,998,700	― 2014/11/04	4.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	82.38
合 計	82.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。