有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/21-2023/09/19)

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【提出】: 2023/12/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第16計算期間	2,495,624	50,540,246	342,044,245
第17計算期間	8,082,157	10,586,747	339,539,655
第18計算期間	593,008	54,528,550	285,604,113
第19計算期間	1,781,612	15,518,522	271,867,203
第20計算期間	4,707,966	13,455,946	263,119,223
第21計算期間	688,572	3,987,235	259,820,560
第22計算期間	3,833,014	22,259,325	241,394,249
第23計算期間	4,136,010	7,335,167	238,195,092
第24計算期間	10,642,722	29,742,448	219,095,366
第25計算期間	20,711,958	16,467,252	223,340,072
第26計算期間	15,465,644	4,216,689	234,589,027
第27計算期間	13,092,067	7,323,788	240,357,306
第28計算期間	31,406,030	38,680,848	233,082,488
第29計算期間	7,551,427	21,430,403	219,203,512
第30計算期間	42,927,323	20,194,668	241,936,167
第31計算期間	59,545,705	16,403,671	285,078,201
第32計算期間	31,761,043	37,970,271	278,868,973
第33計算期間	60,898,260	9,910,658	329,856,575
第34計算期間	43,288,831	13,819,828	359,325,578
第35計算期間	39,759,220	9,079,554	390,005,244
第36計算期間	21,004,097	48,857,956	362,151,385
第37計算期間	16,706,267	7,142,448	371,715,204
第38計算期間	26,208,524	9,160,004	388,763,724
第39計算期間	15,738,990	9,322,718	395,179,996
第40計算期間	2,787,384	5,708,033	392,259,347
第41計算期間	15,121,872	13,148,791	394,232,428
第42計算期間	18,446,434	4,589,108	408,089,754
第43計算期間	18,575,124	6,118,192	420,546,686
第44計算期間	9,702,589	17,800,548	412,448,727
第45計算期間	22,897,759	11,084,382	424,262,104
第46計算期間	6,173,498	2,462,261	427,973,341
第47計算期間	10,373,858	2,022,805	436,324,394
第48計算期間	10,154,739	11,754,084	434,725,049
第49計算期間	23,603,555	2,526,053	455,802,551
第50計算期間	12,634,671	2,178,173	466,259,049
第51計算期間	29,256,033	4,371,590	491,143,492
第52計算期間	19,179,096	1,712,031	508,610,557
第53計算期間	57,236,423	7,877,324	557,969,656
第54計算期間	229,806,264	26,155,462	761,620,458
第55計算期間	145,707,214	48,055,969	859,271,703
第56計算期間	235,082,874	24,743,138	1,069,611,439
第57計算期間	217,576,668	125,097,006	1,162,091,101
第58計算期間	218,890,075	38,660,823	1,342,320,353
第59計算期間	400,668,260	110,809,984	1,632,178,629
第60計算期間	861,419,041	107,684,435	2,385,913,235
第61計算期間	814,046,428	36,721,226	3,163,238,437
第62計算期間	975,886,575	60,382,808	4,078,742,204
第63計算期間	520,193,129	80,536,457	4,518,398,876
第64計算期間	797,343,421	191,194,398	5,124,547,899
第65計算期間	452,341,824	259,626,151	5,317,263,572
第66計算期間	539,830,282	94,151,725	5,762,942,129
第67計算期間	466,843,416	173,162,930	6,056,622,615
第68計算期間	199,515,481	62,507,239	6,193,630,857
第69計算期間	120,622,738	51,623,192	6,262,630,403
第70計算期間	142,565,197	75,521,605	6,329,673,995
第71計算期間	58,225,062	41,093,104	6,346,805,953
第72計算期間	32,458,113	71,553,409	6,307,710,657
第73計算期間	46,477,637	188,504,686	6,165,683,608
第74計算期間	118,281,854	98,783,709	6,185,181,753
第75計算期間	78,559,805	100,664,048	6,163,077,510
第76計算期間	162,841,925	128,649,333	6,197,270,102
第77計算期間	126,946,835	197,784,456	6,126,432,481
第78計算期間	79,681,677	166,368,775	6,039,745,383
第79計算期間	64,082,713	22,825,066	6,081,003,030
第80計算期間	97,650,670	23,150,178	6,155,503,522
第81計算期間	225,784,976	66,331,271	6,314,957,227
第82計算期間	252,692,565	54,473,575	6,513,176,217
第83計算期間	123,614,116	84,454,020	6,552,336,313
第84計算期間	97,652,582	30,301,524	6,619,687,371
第85計算期間	104,724,093	29,612,523	6,694,798,941
第86計算期間	87,028,493	36,869,271	6,744,958,163
第87計算期間	71,316,698	16,778,353	6,799,496,508
第88計算期間	192,060,112	80,137,392	6,911,419,228
第89計算期間	98,833,256	105,562,431	6,904,690,053
第90計算期間	42,423,744	108,186,225	6,838,927,572
第91計算期間	47,671,781	103,807,237	6,782,792,116
第92計算期間	77,015,705	368,923,895	6,490,883,926
第93計算期間	23,356,179	134,371,432	6,379,868,673
第94計算期間	23,777,776	48,870,180	6,354,776,269
第95計算期間	28,081,052	19,720,547	6,363,136,774
第96計算期間	24,595,312	23,064,090	6,364,667,996
第97計算期間	36,458,038	93,337,313	6,307,788,721
第98計算期間	30,706,018	49,744,660	6,288,750,079
第99計算期間	25,504,784	96,787,900	6,217,466,963
第100計算期間	26,680,325	68,777,905	6,175,369,383
第101計算期間	20,973,417	198,642,970	5,997,699,830
第102計算期間	84,137,883	201,324,065	5,880,513,648
第103計算期間	28,658,480	97,840,134	5,811,331,994
第104計算期間	24,176,776	114,811,419	5,720,697,351
第105計算期間	26,819,715	104,728,934	5,642,788,132
第106計算期間	20,069,265	102,385,195	5,560,472,202
第107計算期間	45,985,913	105,527,509	5,500,930,606
第108計算期間	18,852,644	136,327,213	5,383,456,037
第109計算期間	35,671,517	82,676,057	5,336,451,497
第110計算期間	23,684,879	83,805,093	5,276,331,283
第111計算期間	18,975,328	167,569,390	5,127,737,221
第112計算期間	24,615,255	252,428,749	4,899,923,727
第113計算期間	17,585,976	213,736,078	4,703,773,625
第114計算期間	22,250,490	214,740,389	4,511,283,726
第115計算期間	17,072,675	96,624,492	4,431,731,909
第116計算期間	23,548,150	45,055,612	4,410,224,447
第117計算期間	16,045,183	32,719,709	4,393,549,921
第118計算期間	19,992,647	199,322,422	4,214,220,146
第119計算期間	40,938,841	97,873,205	4,157,285,782
第120計算期間	104,138,746	144,954,800	4,116,469,728
第121計算期間	37,114,253	51,344,948	4,102,239,033
第122計算期間	53,940,623	41,270,012	4,114,909,644
第123計算期間	63,705,890	56,337,342	4,122,278,192
第124計算期間	60,189,304	43,711,508	4,138,755,988
第125計算期間	64,961,805	69,494,237	4,134,223,556
第126計算期間	53,827,927	28,338,340	4,159,713,143
第127計算期間	59,257,582	119,180,527	4,099,790,198
第128計算期間	92,394,809	38,666,934	4,153,518,073
第129計算期間	60,974,311	53,107,279	4,161,385,105
第130計算期間	56,658,249	27,301,085	4,190,742,269
第131計算期間	48,660,288	33,738,280	4,205,664,277
第132計算期間	88,069,653	46,843,473	4,246,890,457
第133計算期間	44,305,824	57,050,699	4,234,145,582
第134計算期間	139,801,300	33,691,116	4,340,255,766
第135計算期間	56,085,868	26,670,624	4,369,671,010

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開示資料

決算