オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)で絞込み

個別

2013年12月5日: 1億375万
2014年6月5日 -76.72%: 2415万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,758,216	24,156,774
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,758,216	24,156,774
分配金	83,830,152	62,251,558

2014/09/04 9:51

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