- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定3期 自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日 | 特定4期 自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 128 | 158 |
| 有価証券売買等損益 | △940,713 | 85,731,226 |
| 営業収益合計 | △940,585 | 85,731,384 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 139,963 | 195,930 |
| 委託者報酬 | 3,919,041 | 5,486,029 |
| その他費用 | 16,735 | 23,452 |
| 営業費用合計 | 4,075,739 | 5,705,411 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △5,016,324 | 80,025,973 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,016,324 | 80,025,973 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △5,016,324 | 80,025,973 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 880,841 | 6,984,684 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 205,694,462 | 46,887,344 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,678,415 | 121,017,386 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,678,415 | 121,017,386 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,758,216 | 24,156,774 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,758,216 | 24,156,774 |
| 分配金 | 83,830,152 | 62,251,558 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,887,344 | 154,537,687 |
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