有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定11期自平成29年 6月 6日至平成29年12月 5日	特定12期自平成29年12月 6日至平成30年 6月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	502,515,406	11,120,089
営業収益合計	502,515,406	11,120,089
営業費用
支払利息	8,136	3,920
受託者報酬	1,693,886	1,994,572
委託者報酬	47,428,814	55,847,918
その他費用	204,198	240,865
営業費用合計	49,335,034	58,087,275
営業利益又は営業損失(△)	453,180,372	△46,967,186
経常利益又は経常損失(△)	453,180,372	△46,967,186
当期純利益又は当期純損失(△)	453,180,372	△46,967,186
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,180,764	△1,532,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,282,865,550	△1,709,474,304
剰余金増加額又は欠損金減少額	400,529,325	279,729,812
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	400,529,325	279,729,812
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	913,584,507	471,215,387
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	913,584,507	471,215,387
分配金	353,553,180	404,284,271
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,709,474,304	△2,350,678,716