有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定9期自平成28年 6月 7日至平成28年12月 5日	特定10期自平成28年12月 6日至平成29年 6月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	203,115,354	343,798,388
営業収益合計	203,115,354	343,798,388
営業費用
支払利息	763	2,977
受託者報酬	750,134	1,111,509
委託者報酬	21,003,699	31,122,240
その他費用	90,591	134,553
営業費用合計	21,845,187	32,371,279
営業利益又は営業損失(△)	181,270,167	311,427,109
経常利益又は経常損失(△)	181,270,167	311,427,109
当期純利益又は当期純損失(△)	181,270,167	311,427,109
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,941,849	9,589,032
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△638,401,776	△845,347,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	110,129,849	167,856,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,129,849	167,856,990
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	211,992,808	577,945,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	211,992,808	577,945,700
分配金	281,410,833	329,267,667
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△845,347,250	△1,282,865,550