有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定12期自平成29年12月 6日至平成30年 6月 5日	特定13期自平成30年 6月 6日至平成30年12月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	11,120,089	△259,527,015
営業収益合計	11,120,089	△259,527,015
営業費用
支払利息	3,920	2,574
受託者報酬	1,994,572	1,904,188
委託者報酬	55,847,918	53,317,090
その他費用	240,865	230,301
営業費用合計	58,087,275	55,454,153
営業利益又は営業損失(△)	△46,967,186	△314,981,168
経常利益又は経常損失(△)	△46,967,186	△314,981,168
当期純利益又は当期純損失(△)	△46,967,186	△314,981,168
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,532,620	△1,732,938
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,709,474,304	△2,350,678,716
剰余金増加額又は欠損金減少額	279,729,812	500,002,749
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	279,729,812	500,002,749
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	471,215,387	355,500,954
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	471,215,387	355,500,954
分配金	404,284,271	381,327,111
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,350,678,716	△2,900,752,262