有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定15期自 2019年 6月 6日至 2019年12月 5日	特定16期自 2019年12月 6日至 2020年 6月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	121,241,600	△366,320,813
営業収益合計	121,241,600	△366,320,813
営業費用
支払利息	831	760
受託者報酬	1,278,939	920,831
委託者報酬	35,810,284	25,783,239
その他費用	153,750	110,712
営業費用合計	37,243,804	26,815,542
営業利益又は営業損失(△)	83,997,796	△393,136,355
経常利益又は経常損失(△)	83,997,796	△393,136,355
当期純利益又は当期純損失(△)	83,997,796	△393,136,355
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,764,458	10,606,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,348,335,389	△2,135,399,504
剰余金増加額又は欠損金減少額	461,214,618	343,797,772
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	461,214,618	343,797,772
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,922,426	163,109,094
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,922,426	163,109,094
分配金	205,589,645	172,582,121
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,135,399,504	△2,531,036,194