有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定6期自平成26年12月 6日至平成27年 6月 5日	特定7期自平成27年 6月 6日至平成27年12月 7日
営業収益
受取利息	186	161
有価証券売買等損益	93,862,899	△182,355,914
営業収益合計	93,863,085	△182,355,753
営業費用
受託者報酬	550,738	765,578
委託者報酬	15,420,417	21,436,221
その他費用	66,023	91,803
営業費用合計	16,037,178	22,293,602
営業利益又は営業損失(△)	77,825,907	△204,649,355
経常利益又は経常損失(△)	77,825,907	△204,649,355
当期純利益又は当期純損失(△)	77,825,907	△204,649,355
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,620,896	△7,182,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)	234,329,839	355,132,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	265,199,168	60,829,257
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,336,081
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	265,199,168	55,493,176
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,111,051	43,906,433
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,111,051	29,813,559
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,092,874
分配金	165,490,359	251,198,825
期末剰余金又は期末欠損金(△)	355,132,608	△76,610,730