有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定19期自 2021年 6月 8日至 2021年12月 6日	特定20期自 2021年12月 7日至 2022年 6月 6日
営業収益
受取利息	2	10
有価証券売買等損益	△62,997,783	581,544,229
営業収益合計	△62,997,781	581,544,239
営業費用
支払利息	213	153
受託者報酬	659,210	641,431
委託者報酬	18,458,510	17,961,280
その他費用	79,117	76,989
営業費用合計	19,197,050	18,679,853
営業利益又は営業損失(△)	△82,194,831	562,864,386
経常利益又は経常損失(△)	△82,194,831	562,864,386
当期純利益又は当期純損失(△)	△82,194,831	562,864,386
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,487,014	5,728,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,103,490,115	△1,093,153,984
剰余金増加額又は欠損金減少額	183,757,471	96,871,155
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	183,757,471	96,871,155
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,167,982	39,844,429
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,167,982	39,844,429
分配金	61,571,513	55,373,725
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,093,153,984	△534,365,344