有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定16期自 2019年12月 6日至 2020年 6月 5日	特定17期自 2020年 6月 6日至 2020年12月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	△366,320,813	402,251,663
営業収益合計	△366,320,813	402,251,663
営業費用
支払利息	760	518
受託者報酬	920,831	855,310
委託者報酬	25,783,239	23,948,565
その他費用	110,712	102,745
営業費用合計	26,815,542	24,907,138
営業利益又は営業損失(△)	△393,136,355	377,344,525
経常利益又は経常損失(△)	△393,136,355	377,344,525
当期純利益又は当期純損失(△)	△393,136,355	377,344,525
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,606,892	24,995,060
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,135,399,504	△2,531,036,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	343,797,772	451,690,114
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	343,797,772	451,690,114
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	163,109,094	117,414,515
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	163,109,094	117,414,515
分配金	172,582,121	144,405,646
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,531,036,194	△1,988,816,776