有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定14期自平成30年12月 6日至令和 1年 6月 5日	特定15期自令和 1年 6月 6日至令和 1年12月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	246,650,104	121,241,600
営業収益合計	246,650,104	121,241,600
営業費用
支払利息	1,220	831
受託者報酬	1,594,705	1,278,939
委託者報酬	44,651,690	35,810,284
その他費用	192,263	153,750
営業費用合計	46,439,878	37,243,804
営業利益又は営業損失(△)	200,210,226	83,997,796
経常利益又は経常損失(△)	200,210,226	83,997,796
当期純利益又は当期純損失(△)	200,210,226	83,997,796
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,099,901	5,764,458
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,900,752,262	△2,348,335,389
剰余金増加額又は欠損金減少額	810,144,131	461,214,618
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	810,144,131	461,214,618
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	181,696,729	120,922,426
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	181,696,729	120,922,426
分配金	251,140,854	205,589,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,348,335,389	△2,135,399,504