剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	880,841	6,984,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)	205,694,462	46,887,344
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,678,415	121,017,386
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,678,415	121,017,386
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,758,216	24,156,774
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,758,216	24,156,774
分配金	83,830,152	62,251,558
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,887,344	154,537,687

2014/09/04 9:51

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計		18,539,441	21,048,308

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	260,200,061	606,222,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	141,337,898	431,499,675

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

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