負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/02/27 10:29

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月 5日現在)	(平成26年12月 5日現在)
純資産合計	1,037,722,003	1,399,739,662
負債純資産合計	1,039,906,768	1,437,179,249

注記表

2015/02/27 10:29