グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

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【提出】: 2017/09/07 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス)	9,320,427,127	7,171,136,631
投資信託受益証券合計		9,320,427,127	7,171,136,631
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	49,856	50,070
親投資信託受益証券合計		49,856	50,070
合計			7,171,186,701

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

開示資料

決算

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