有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス) | 5,127,979,350 | 3,274,727,612 | |
| 投資信託受益証券合計 | 5,127,979,350 | 3,274,727,612 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 4,305,812 | 4,317,007 | |
| 親投資信託受益証券合計 | 4,305,812 | 4,317,007 | ||
| 合計 | 3,279,044,619 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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