有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	17,775,091,681	267,090,000
特定2期	19,119,663,698	4,947,198,912
特定3期	8,281,314,225	10,613,880,032
特定4期	8,143,310,384	10,350,428,626
特定5期	2,061,635,957	10,089,178,627
特定6期	417,748,246	5,928,239,029
特定7期	164,044,918	3,361,868,666
特定8期	736,540,077	1,471,581,828
特定9期	555,737,415	808,257,298
特定10期	616,658,632	1,139,290,418
特定11期	767,222,695	1,377,068,793
特定12期	128,434,212	1,273,336,916
特定13期	29,012,481	1,574,392,408
特定14期	8,195,611	761,252,292
特定15期	55,972,464	453,514,920
特定16期	18,236,108	196,118,796
特定17期	52,607,993	221,777,373
特定18期	789,867,111	354,254,869
特定19期	7,932,189	116,574,290
特定20期	7,901,172	174,412,413

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	787,344,818	90,950,000
特定2期	916,163,518	404,435,998
特定3期	1,413,535,641	393,669,504
特定4期	1,647,346,338	899,515,826
特定5期	878,038,842	951,775,246
特定6期	437,852,824	1,054,975,515
特定7期	554,621,000	498,967,958
特定8期	486,205,868	411,784,683
特定9期	901,074,179	323,218,394
特定10期	1,325,204,391	947,605,937
特定11期	170,088,141	1,214,116,962
特定12期	86,250,453	644,525,136
特定13期	31,743,385	383,489,400
特定14期	8,282,249	172,122,070
特定15期	6,252,143	182,946,972
特定16期	8,635,023	50,009,364
特定17期	5,340,221	84,253,101
特定18期	5,863,961	164,635,842
特定19期	5,837,949	191,208,223
特定20期	3,956,865	56,277,587

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	60,010,700,000	20.70
地方債証券	日本	61,278,857,781	21.14
特殊債券	日本	7,173,946,463	2.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	161,408,033,699	55.69
合計(純資産総額)		289,871,537,943	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1086国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,300,000	100.03	10,003,060,000	0.000	2022/09/12	3.45
日本	国債証券	1084国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,350,000	100.03	10,002,760,000	0.000	2022/09/05	3.45
日本	国債証券	1083国庫短期証券	10,000,000,000	100.03	10,002,600,000	100.02	10,002,470,000	0.000	2022/08/29	3.45
日本	国債証券	1054国庫短期証券	10,000,000,000	100.04	10,004,400,000	100.01	10,001,000,000	0.000	2022/07/25	3.45
日本	国債証券	1073国庫短期証券	10,000,000,000	100.03	10,002,950,000	100.01	10,001,000,000	0.000	2022/07/25	3.45
日本	国債証券	1049国庫短期証券	10,000,000,000	100.05	10,005,200,000	100.00	10,000,410,000	0.000	2022/07/11	3.45
日本	地方債証券	140 大阪府5年	6,564,000,000	99.99	6,563,632,416	100.00	6,564,019,692	0.001	2022/07/28	2.26
日本	特殊債券	180 政保道路機構	4,235,000,000	100.87	4,272,052,260	100.39	4,251,719,780	0.734	2022/12/28	1.47
日本	地方債証券	712 東京都公債	3,600,000,000	100.71	3,625,718,400	100.18	3,606,436,800	0.770	2022/09/20	1.24
日本	地方債証券	141 大阪府5年	3,464,000,000	99.99	3,463,816,408	100.00	3,464,027,712	0.001	2022/08/30	1.20
日本	地方債証券	24-9 愛知県公債	2,050,000,000	100.78	2,065,992,500	100.21	2,054,280,400	0.849	2022/09/28	0.71
日本	地方債証券	24-15 愛知県公債	1,640,000,000	100.54	1,648,836,400	100.37	1,645,992,560	0.744	2022/12/27	0.57
日本	地方債証券	195 神奈川県公債	1,300,000,000	100.69	1,308,996,000	100.41	1,305,385,900	0.576	2023/03/20	0.45
日本	地方債証券	29-5 京都市5年	1,300,000,000	100.07	1,300,923,000	100.03	1,300,345,800	0.040	2023/03/28	0.45
日本	地方債証券	29-11 福岡市5年	1,300,000,000	100.07	1,300,881,000	100.03	1,300,340,600	0.040	2023/03/16	0.45
日本	地方債証券	192 神奈川県公債	1,240,000,000	100.46	1,245,765,200	100.18	1,242,219,600	0.805	2022/09/20	0.43
日本	地方債証券	29-14 静岡県5年	1,230,000,000	100.06	1,230,760,400	100.03	1,230,318,570	0.040	2023/03/20	0.42
日本	地方債証券	29-7 大阪市5年	1,200,000,000	100.06	1,200,720,000	100.02	1,200,204,000	0.040	2023/01/24	0.41
日本	地方債証券	713 東京都公債	1,050,000,000	100.59	1,056,148,100	100.18	1,051,877,400	0.770	2022/09/20	0.36
日本	地方債証券	24-5 京都府公債	1,020,000,000	100.66	1,026,710,460	100.19	1,021,924,740	0.820	2022/09/20	0.35
日本	地方債証券	29-7 千葉県5年	1,000,000,000	100.07	1,000,690,000	100.03	1,000,261,000	0.040	2023/02/24	0.35
日本	特殊債券	175 政保道路機構	963,000,000	100.86	971,252,910	100.29	965,769,588	0.791	2022/10/31	0.33
日本	地方債証券	363 大阪府公債	942,000,000	100.67	948,339,660	100.14	943,304,670	0.770	2022/08/30	0.33
日本	地方債証券	24-8 愛知県公債	900,000,000	100.73	906,592,500	100.15	901,333,800	0.835	2022/08/29	0.31
日本	地方債証券	29-7 福岡県5年	900,000,000	100.06	900,576,000	100.02	900,157,500	0.040	2023/01/23	0.31
日本	地方債証券	24-4 埼玉県公債	800,000,000	100.65	805,214,400	100.06	800,464,000	0.840	2022/07/25	0.28
日本	地方債証券	24-8 京都府公債	770,290,000	100.73	775,916,819	100.35	772,951,351	0.730	2022/12/19	0.27
日本	地方債証券	24-9 埼玉県公債	700,000,000	100.71	704,970,000	100.49	703,458,700	0.844	2023/01/31	0.24
日本	地方債証券	196 神奈川県公債	700,000,000	100.81	705,677,000	100.48	703,394,300	0.678	2023/03/20	0.24
日本	地方債証券	718 東京都公債	700,000,000	100.69	704,860,000	100.43	703,040,800	0.600	2023/03/20	0.24

ロ 種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	20.70
地方債証券	21.14
特殊債券	2.47
合 計	44.32

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。