有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/13-2023/06/12)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	8,281,314,225	10,613,880,032
特定4期	8,143,310,384	10,350,428,626
特定5期	2,061,635,957	10,089,178,627
特定6期	417,748,246	5,928,239,029
特定7期	164,044,918	3,361,868,666
特定8期	736,540,077	1,471,581,828
特定9期	555,737,415	808,257,298
特定10期	616,658,632	1,139,290,418
特定11期	767,222,695	1,377,068,793
特定12期	128,434,212	1,273,336,916
特定13期	29,012,481	1,574,392,408
特定14期	8,195,611	761,252,292
特定15期	55,972,464	453,514,920
特定16期	18,236,108	196,118,796
特定17期	52,607,993	221,777,373
特定18期	789,867,111	354,254,869
特定19期	7,932,189	116,574,290
特定20期	7,901,172	174,412,413
特定21期	8,160,973	220,298,806
特定22期	8,073,405	947,123,757

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	1,413,535,641	393,669,504
特定4期	1,647,346,338	899,515,826
特定5期	878,038,842	951,775,246
特定6期	437,852,824	1,054,975,515
特定7期	554,621,000	498,967,958
特定8期	486,205,868	411,784,683
特定9期	901,074,179	323,218,394
特定10期	1,325,204,391	947,605,937
特定11期	170,088,141	1,214,116,962
特定12期	86,250,453	644,525,136
特定13期	31,743,385	383,489,400
特定14期	8,282,249	172,122,070
特定15期	6,252,143	182,946,972
特定16期	8,635,023	50,009,364
特定17期	5,340,221	84,253,101
特定18期	5,863,961	164,635,842
特定19期	5,837,949	191,208,223
特定20期	3,956,865	56,277,587
特定21期	7,445,300	25,971,417
特定22期	3,865,830	121,503,579

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	33,081,448,799	12.15
特殊債券	日本	6,605,605,970	2.43
現先取引勘定	-	190,053,200,000	69.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	42,433,028,277	15.59
合計(純資産総額)		272,173,283,046	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	地方債証券	153 大阪府5年	3,128,000,000	100.02	3,128,647,496	100.00	3,128,000,000	0.001	2023/08/30	1.15
日本	特殊債券	195 政保道路機構	2,800,000,000	100.47	2,813,132,000	100.09	2,802,438,800	0.911	2023/07/31	1.03
日本	地方債証券	730 東京都公債	2,750,000,000	100.62	2,767,050,000	100.50	2,763,794,000	0.664	2024/03/19	1.02
日本	地方債証券	725 東京都公債	1,550,000,000	100.64	1,559,876,600	100.15	1,552,297,100	0.660	2023/09/20	0.57
日本	地方債証券	727 東京都公債	1,500,000,000	100.77	1,511,598,000	100.35	1,505,253,000	0.720	2023/12/20	0.55
日本	特殊債券	215 政保道路機構	1,469,700,000	100.64	1,479,173,499	100.61	1,478,638,715	0.669	2024/04/30	0.54
日本	地方債証券	25-3 広島県公債	1,425,000,000	100.64	1,434,128,725	100.20	1,427,815,800	0.800	2023/09/25	0.52
日本	地方債証券	724 東京都公債	1,200,000,000	100.65	1,207,832,800	100.16	1,201,894,800	0.700	2023/09/20	0.44
日本	地方債証券	205 神奈川県公債	900,000,000	100.64	905,733,000	100.49	904,422,600	0.664	2024/03/19	0.33
日本	地方債証券	25-4 埼玉県公債	700,000,000	100.65	704,529,800	100.07	700,469,700	0.921	2023/07/24	0.26
日本	特殊債券	50政保地方公共団	700,000,000	100.42	702,968,000	100.04	700,261,100	0.911	2023/07/14	0.26
日本	地方債証券	732 東京都公債	650,000,000	100.69	654,506,000	100.62	654,056,650	0.645	2024/06/20	0.24
日本	地方債証券	1 兵庫県公債12年	600,000,000	101.14	606,840,000	101.06	606,376,800	1.100	2024/06/26	0.22
日本	地方債証券	25-1 栃木県公債	600,000,000	100.72	604,346,000	100.28	601,675,800	0.650	2023/11/29	0.22
日本	地方債証券	25-7 兵庫県公債	600,000,000	100.74	604,439,400	100.23	601,373,400	0.700	2023/10/30	0.22
日本	地方債証券	29-1 宮城県公債	600,000,000	100.72	604,318,200	100.23	601,371,000	0.680	2023/10/25	0.22
日本	地方債証券	25-7 千葉県公債	600,000,000	100.72	604,331,600	100.23	601,371,000	0.700	2023/10/25	0.22
日本	特殊債券	200 政保道路機構	562,100,000	100.84	566,804,777	100.21	563,267,481	0.801	2023/09/29	0.21
日本	地方債証券	486 名古屋市債	500,000,000	100.66	503,280,000	100.51	502,558,000	0.694	2024/03/19	0.18
日本	地方債証券	25-3 北九州市債	500,000,000	100.57	502,825,000	100.37	501,851,500	0.728	2023/12/26	0.18
日本	地方債証券	25-4 広島県公債	500,000,000	100.75	503,760,000	100.28	501,396,500	0.670	2023/11/27	0.18
日本	地方債証券	25-6 大阪市公債	500,000,000	100.74	503,716,400	100.28	501,395,000	0.694	2023/11/22	0.18
日本	地方債証券	200 神奈川県公債	500,000,000	100.74	503,679,000	100.19	500,937,500	0.825	2023/09/20	0.18
日本	地方債証券	201 神奈川県公債	500,000,000	100.68	503,388,000	100.16	500,790,500	0.704	2023/09/20	0.18
日本	特殊債券	26 政保日本政策	500,000,000	100.44	502,185,000	100.05	500,237,000	0.911	2023/07/19	0.18
日本	地方債証券	26-1 千葉県公債	420,000,000	100.70	422,919,000	100.56	422,347,380	0.679	2024/04/25	0.16
日本	地方債証券	376 大阪府公債	406,000,000	100.69	408,813,032	100.20	406,803,880	0.820	2023/09/27	0.15
日本	地方債証券	3 東京都20年	400,000,000	102.31	409,258,000	101.65	406,586,800	2.260	2024/03/19	0.15
日本	地方債証券	206 神奈川県公債	400,000,000	100.71	402,836,000	100.62	402,496,400	0.654	2024/06/20	0.15
日本	地方債証券	25-21 愛知県公債	400,000,000	100.73	402,908,000	100.54	402,161,600	0.703	2024/03/28	0.15

ロ 種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	12.15
特殊債券	2.43
合 計	14.58

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド

2023年6月30日現在
種類	国/ 地域	銘柄名	数量	買付 受渡日	買付金額 (円)	売戻日	売戻金額 (円)	投資 比率 (%)
債券現先取引	日本	1165国庫短期証券	190,000,000,000	2023/06/30	190,053,200,000	2023/07/03	190,051,794,190	69.83