有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)

グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド
グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2017年12月31日現在)

	(単位:円)
資産
現金および現金同等物	244,269,702
未収利息	115,878,146
償還権付き受益証券保有者からの受取額	95,712
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	7,035,196,021
資産合計	7,395,439,581
負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	120,408,819
未払費用	13,810,307
償還権付き受益証券保有者への支払額	32,000,000
負債合計(償還権付き受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	166,219,126
償還権付き受益証券保有者に帰属する純資産	7,229,220,455
円ヘッジクラス受益証券残高	7,662,792,217
円ヘッジクラス受益証券当り純資産価値	0.7434
非ヘッジクラス受益証券残高	1,275,209,429
非ヘッジクラス受益証券当り純資産価値	1.2022