有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド
グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2018年12月31日現在)

	(単位:円)
資産
現金および現金同等物	158,255,235
未収利息	70,728,549
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	4,079,752,031
資産合計	4,308,735,815
負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	5,036,591
未払費用	11,507,960
負債合計(償還権付き受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	16,544,551
償還権付き受益証券保有者に帰属する純資産	4,292,191,264
円ヘッジクラス受益証券残高	5,376,922,063
円ヘッジクラス受益証券当り純資産価値	0.6490
非ヘッジクラス受益証券残高	795,227,288
非ヘッジクラス受益証券当り純資産価値	1.0093