有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成24年6月1日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年11月22日) | 137 | 139 | 1.2020 | 1.2260 |
| 第2特定期間末 (平成25年5月22日) | 25,208 | 27,216 | 1.3870 | 1.6450 |
| 第3特定期間末 (平成25年11月22日) | 37,184 | 38,775 | 1.1730 | 1.2330 |
| 第4特定期間末 (平成26年5月22日) | 44,399 | 46,479 | 1.1924 | 1.2524 |
| 第5特定期間末 (平成26年11月25日) | 53,147 | 55,610 | 1.2897 | 1.3517 |
| 平成26年12月末日 | 52,334 | - | 1.2097 | - |
| 平成27年1月末日 | 54,997 | - | 1.2288 | - |
| 平成27年2月末日 | 54,300 | - | 1.1837 | - |
| 平成27年3月末日 | 53,780 | - | 1.1514 | - |
| 平成27年4月末日 | 53,630 | - | 1.1322 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年5月22日) | 54,324 | 57,612 | 1.1355 | 1.2075 |
| 平成27年5月末日 | 55,494 | - | 1.1537 | - |
| 平成27年6月末日 | 53,204 | - | 1.0936 | - |
| 平成27年7月末日 | 52,464 | - | 1.0674 | - |
| 平成27年8月末日 | 48,720 | - | 1.0028 | - |
| 平成27年9月末日 | 46,364 | - | 0.9657 | - |
| 平成27年10月末日 | 47,166 | - | 1.0000 | - |
| 第7特定期間末 (平成27年11月24日) | 46,670 | 50,123 | 1.0043 | 1.0763 |
| 平成27年11月末日 | 46,189 | - | 0.9982 | - |
| 平成27年12月末日 | 42,088 | - | 0.9326 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
