有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成24年6月1日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年11月22日) | 137 | 139 | 1.2020 | 1.2260 |
| 第2特定期間末 (平成25年5月22日) | 25,208 | 27,216 | 1.3870 | 1.6450 |
| 第3特定期間末 (平成25年11月22日) | 37,184 | 38,775 | 1.1730 | 1.2330 |
| 第4特定期間末 (平成26年5月22日) | 44,399 | 46,479 | 1.1924 | 1.2524 |
| 第5特定期間末 (平成26年11月25日) | 53,147 | 55,610 | 1.2897 | 1.3517 |
| 第6特定期間末 (平成27年5月22日) | 54,324 | 57,612 | 1.1355 | 1.2075 |
| 第7特定期間末 (平成27年11月24日) | 46,670 | 50,123 | 1.0043 | 1.0763 |
| 第8特定期間末 (平成28年5月23日) | 32,573 | 35,748 | 0.7516 | 0.8236 |
| 第9特定期間末 (平成28年11月22日) | 31,591 | 34,332 | 0.5967 | 0.6567 |
| 第10特定期間末 (平成29年5月22日) | 46,993 | 49,233 | 0.6377 | 0.6737 |
| 第11特定期間末 (平成29年11月22日) | 58,834 | 61,925 | 0.6211 | 0.6571 |
| 平成29年11月末日 | 59,943 | - | 0.6276 | - |
| 平成29年12月末日 | 55,108 | - | 0.5807 | - |
| 平成30年1月末日 | 55,754 | - | 0.5872 | - |
| 平成30年2月末日 | 53,723 | - | 0.5723 | - |
| 平成30年3月末日 | 55,549 | - | 0.5943 | - |
| 平成30年4月末日 | 53,435 | - | 0.5832 | - |
| 第12特定期間末 (平成30年5月22日) | 50,024 | 53,389 | 0.5497 | 0.5857 |
| 平成30年5月末日 | 48,911 | - | 0.5403 | - |
| 平成30年6月末日 | 49,119 | - | 0.5505 | - |
| 平成30年7月末日 | 50,241 | - | 0.5824 | - |
| 平成30年8月末日 | 47,122 | - | 0.5595 | - |
| 平成30年9月末日 | 47,788 | - | 0.5765 | - |
| 平成30年10月末日 | 42,064 | - | 0.5185 | - |
| 第13特定期間末 (平成30年11月22日) | 40,581 | 43,617 | 0.5021 | 0.5381 |
| 平成30年11月末日 | 40,546 | - | 0.5015 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
