Oneオーストラリアリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月22日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 198,197,684 | 23,196,745 |
| コール・ローン | 62,931,498 | 127,086,243 |
| 投資信託受益証券 | 2,161,539,815 | 2,337,216,001 |
| 未収入金 | 21,381,986 | 97,703,264 |
| 未収配当金 | 785,602 | 1,443,193 |
| 流動資産合計 | 2,444,836,585 | 2,586,645,446 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,444,836,585 | 2,586,645,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,658,441 | 70,330,865 |
| 未払収益分配金 | 8,599,749 | 13,107,086 |
| 未払解約金 | 23,476,365 | 14,225,090 |
| 未払受託者報酬 | 127,844 | 132,851 |
| 未払委託者報酬 | 3,238,917 | 3,365,796 |
| その他未払費用 | 10,106 | 10,501 |
| 流動負債合計 | 61,111,422 | 101,172,189 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,111,422 | 101,172,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,149,937,398 | 1,638,385,778 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 233,787,765 | 847,087,479 |
| （分配準備積立金） | 140,899,167 | 544,433,203 |
| 元本等合計 | 2,383,725,163 | 2,485,473,257 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,383,725,163 | 2,485,473,257 |
| 負債純資産合計 | 2,444,836,585 | 2,586,645,446 |
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