Oneオーストラリアリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月21日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,196,745 | 2,013,888 |
| コール・ローン | 127,086,243 | 16,456,227 |
| 投資信託受益証券 | 2,337,216,001 | 1,066,635,454 |
| 未収入金 | 97,703,264 | － |
| 未収配当金 | 1,443,193 | 589,128 |
| 流動資産合計 | 2,586,645,446 | 1,085,694,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,586,645,446 | 1,085,694,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 70,330,865 | － |
| 未払収益分配金 | 13,107,086 | 6,523,471 |
| 未払解約金 | 14,225,090 | 235,773 |
| 未払受託者報酬 | 132,851 | 55,228 |
| 未払委託者報酬 | 3,365,796 | 1,399,609 |
| その他未払費用 | 10,501 | 4,355 |
| 流動負債合計 | 101,172,189 | 8,218,436 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 101,172,189 | 8,218,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,638,385,778 | 815,433,876 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 847,087,479 | 262,042,385 |
| （分配準備積立金） | 544,433,203 | 202,271,486 |
| 元本等合計 | 2,485,473,257 | 1,077,476,261 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,485,473,257 | 1,077,476,261 |
| 負債純資産合計 | 2,586,645,446 | 1,085,694,697 |
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