Oneオーストラリアリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,013,888 | 2,615,000 |
| コール・ローン | 16,456,227 | 75,023,656 |
| 投資信託受益証券 | 1,066,635,454 | 1,296,299,812 |
| 未収配当金 | 589,128 | 534,194 |
| 流動資産計 | 1,085,694,697 | 1,374,472,662 |
| 資産の部合計 | 1,085,694,697 | 1,374,472,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 17,378,363 |
| 未払収益分配金 | 6,523,471 | 14,780,481 |
| 未払解約金 | 235,773 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,228 | 71,983 |
| 未払委託者報酬 | 1,399,609 | 1,823,739 |
| その他未払費用 | 4,355 | 5,682 |
| 流動負債計 | 8,218,436 | 34,060,248 |
| 負債の部合計 | 8,218,436 | 34,060,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,042,385 | 284,663,720 |
| （分配準備積立金） | 202,271,486 | 127,883,933 |
| 元本 | 815,433,876 | 1,055,748,694 |
| 元本等合計 | 1,077,476,261 | 1,340,412,414 |
| 純資産の部合計 | 1,077,476,261 | 1,340,412,414 |
| 負債・純資産合計 | 1,085,694,697 | 1,374,472,662 |
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