Oneオーストラリアリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,003,803,139 | 49,335,749 |
| コール・ローン | 773,757,499 | 569,672,679 |
| 投資信託受益証券 | 59,530,368,265 | 53,369,081,648 |
| 派生商品評価勘定 | － | 210,000 |
| 未収入金 | － | 679,783,656 |
| 未収配当金 | 33,275,011 | 31,701,659 |
| 流動資産計 | 62,341,203,914 | 54,699,785,391 |
| 資産の部合計 | 62,341,203,914 | 54,699,785,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 650,000 |
| 未払金 | － | 30,744,762 |
| 未払収益分配金 | 514,503,917 | 435,858,326 |
| 未払解約金 | 143,708,784 | 247,122,828 |
| 未払受託者報酬 | 3,323,362 | 2,959,515 |
| 未払委託者報酬 | 84,192,036 | 74,974,592 |
| その他未払費用 | 210,536 | 192,345 |
| 流動負債計 | 745,938,635 | 792,502,368 |
| 負債の部合計 | 745,938,635 | 792,502,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,312,989,737 | 54,482,290,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,717,724,458 | -575,007,797 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 61,595,265,279 | 53,907,283,023 |
| 純資産の部合計 | 61,595,265,279 | 53,907,283,023 |
| 負債・純資産合計 | 62,341,203,914 | 54,699,785,391 |
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