Oneオーストラリアリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 49,335,749 | 39,111,703 |
| コール・ローン | 569,672,679 | 902,630,599 |
| 投資信託受益証券 | 53,369,081,648 | 45,026,749,425 |
| 派生商品評価勘定 | 210,000 | 50,000 |
| 未収入金 | 679,783,656 | 112,789,750 |
| 未収配当金 | 31,701,659 | 31,035,927 |
| 流動資産計 | 54,699,785,391 | 46,112,367,404 |
| 資産の部合計 | 54,699,785,391 | 46,112,367,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 650,000 | － |
| 未払金 | 30,744,762 | 16,335,088 |
| 未払収益分配金 | 435,858,326 | 371,300,576 |
| 未払解約金 | 247,122,828 | 238,157,925 |
| 未払受託者報酬 | 2,959,515 | 2,420,781 |
| 未払委託者報酬 | 74,974,592 | 61,326,631 |
| その他未払費用 | 192,345 | 161,368 |
| 流動負債計 | 792,502,368 | 689,702,369 |
| 負債の部合計 | 792,502,368 | 689,702,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,482,290,820 | 46,412,572,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -575,007,797 | -989,907,061 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 53,907,283,023 | 45,422,665,035 |
| 純資産の部合計 | 53,907,283,023 | 45,422,665,035 |
| 負債・純資産合計 | 54,699,785,391 | 46,112,367,404 |
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