Oneオーストラリアリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,111,703 | 47,040,235 |
| コール・ローン | 902,630,599 | 428,112,115 |
| 投資信託受益証券 | 45,026,749,425 | 31,905,546,702 |
| 派生商品評価勘定 | 50,000 | 580,000 |
| 未収入金 | 112,789,750 | 204,877,666 |
| 未収配当金 | 31,035,927 | 13,288,087 |
| 流動資産計 | 46,112,367,404 | 32,599,444,805 |
| 資産の部合計 | 46,112,367,404 | 32,599,444,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,335,088 | 54,556,981 |
| 未払収益分配金 | 371,300,576 | 297,415,498 |
| 未払解約金 | 238,157,925 | 97,670,920 |
| 未払受託者報酬 | 2,420,781 | 1,777,562 |
| 未払委託者報酬 | 61,326,631 | 45,031,752 |
| その他未払費用 | 161,368 | 86,334 |
| 流動負債計 | 689,702,369 | 496,539,047 |
| 負債の部合計 | 689,702,369 | 496,539,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,412,572,096 | 37,176,937,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -989,907,061 | -5,074,031,577 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 45,422,665,035 | 32,102,905,758 |
| 純資産の部合計 | 45,422,665,035 | 32,102,905,758 |
| 負債・純資産合計 | 46,112,367,404 | 32,599,444,805 |
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