Oneオーストラリアリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 47,040,235 | 21,502,890 |
| コール・ローン | 428,112,115 | 394,213,096 |
| 投資信託受益証券 | 31,905,546,702 | 27,254,164,933 |
| 派生商品評価勘定 | 580,000 | － |
| 未収入金 | 204,877,666 | 79,867,334 |
| 未収配当金 | 13,288,087 | 5,580,440 |
| 流動資産計 | 32,599,444,805 | 27,755,328,693 |
| 資産の部合計 | 32,599,444,805 | 27,755,328,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,556,981 | － |
| 未払収益分配金 | 297,415,498 | 257,531,347 |
| 未払解約金 | 97,670,920 | 52,405,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,777,562 | 1,625,490 |
| 未払委託者報酬 | 45,031,752 | 41,179,314 |
| その他未払費用 | 86,334 | 79,757 |
| 流動負債計 | 496,539,047 | 352,821,413 |
| 負債の部合計 | 496,539,047 | 352,821,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,176,937,335 | 32,191,418,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,074,031,577 | -4,788,911,193 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 32,102,905,758 | 27,402,507,280 |
| 純資産の部合計 | 32,102,905,758 | 27,402,507,280 |
| 負債・純資産合計 | 32,599,444,805 | 27,755,328,693 |
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