純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,538,010,385,518
追加型株式投資信託	783	16,619,961,032,858
単位型公社債投資信託	21	34,507,348,590
単位型株式投資信託	200	1,056,210,076,663
合計	1,030	19,248,688,843,629

2024/07/22 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738%(税抜1.58%)

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#3 投資制限（連結）

託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50以上となる投資の指図をしません。(約款第17条第3項)

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#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		241,225,216	1.75
純資産総額		13,754,522,175	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	77,573
当期変動額
剰余金の配当			△12,360
当期純利益			13,821
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	1,461
当期末残高	△0	△0	79,034

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第38期(2023年3月31日現在)	第39期(2024年3月31日現在)
負債合計	3,643百万円	1,957百万円
純資産	65,278百万円	58,804百万円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			前期2023年10月20日現在	当期2024年4月22日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,019,246,673円であります。	-

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#9 申込（販売）手続等（連結）

「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2024/07/22 9:01

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2024年4月30日現在
Ⅱ 負債総額	10,714,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,754,522,175円
Ⅳ 発行済数量	12,422,379,851口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1072円

2024/07/22 9:01

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
負債合計		23,230		29,521
(純資産の部)
株主資本

2024/07/22 9:01

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

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#14 附属明細表（連結）

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表

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