- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/21-2024/04/22)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,765,236,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,714,381円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,754,522,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,422,379,851口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1072円 |
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,765,236,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,714,381円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,754,522,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,422,379,851口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1072円 |
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