- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,588,175,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,887,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,533,288,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,100,308,783口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8577円 |
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,588,175,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,887,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,533,288,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,100,308,783口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8577円 |
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