- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/22-2025/10/20)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,869,708,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,534,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,855,173,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,062,966,479口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2775円 |
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,869,708,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,534,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,855,173,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,062,966,479口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2775円 |
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