- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,639,618,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,845,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,512,773,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,820,019,431口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0412円 |
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,639,618,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,845,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,512,773,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,820,019,431口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0412円 |
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