- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,685,375,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,935,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,593,439,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,529,155,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0685円 |
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,685,375,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,935,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,593,439,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,529,155,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0685円 |
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