- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,941,644,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,227,341円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,664,417,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,555,449,383口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9585円 |
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,941,644,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,227,341円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,664,417,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,555,449,383口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9585円 |
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