- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,558,301,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,921,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,550,379,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,015,963,577口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3059円 |
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,558,301,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,921,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,550,379,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,015,963,577口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3059円 |
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