- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/10/21-2026/04/20)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,873,604,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,178,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,864,425,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,525,586,413口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2455円 |
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,873,604,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,178,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,864,425,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,525,586,413口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2455円 |
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