- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,660,909,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,967,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,624,942,579円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,010,339,631口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9271円 |
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,660,909,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,967,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,624,942,579円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,010,339,631口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9271円 |
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