- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,353,256,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,750,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,331,506,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,037,803,730口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2830円 |
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,353,256,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,750,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,331,506,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,037,803,730口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2830円 |
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