有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【提出】
2020/07/20 9:06
【資料】
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【項目】
49項目
令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額13,989,116,691円
Ⅱ 負債総額22,048,821円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,967,067,870円
Ⅳ 発行済数量23,198,561,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6021円

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