- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,930,858,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,670,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,909,188,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,033,636,853口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7220円 |
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,930,858,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,670,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,909,188,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,033,636,853口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7220円 |
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