有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/21-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,330,521	3,139.25	3,211.32	-	31.06
	オーストラリア			4,176,838,581	4,272,731,890	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,017,638	324.36	324.32	-	11.83
	オーストラリア			1,627,530,883	1,627,340,426	-
3	DEXUS	投資信託受益証券	1,631,744	726.89	727.92	-	8.64
	オーストラリア			1,186,110,797	1,187,790,841	-
4	STOCKLAND	投資信託受益証券	2,392,342	450.96	456.11	-	7.93
	オーストラリア			1,078,862,031	1,091,177,808	-
5	GPT GROUP	投資信託受益証券	2,297,836	427.28	431.40	-	7.21
	オーストラリア			981,828,557	991,291,965	-
6	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	3,901,687	218.27	214.15	-	6.07
	オーストラリア			851,641,510	835,572,802	-
7	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	3,700,061	196.13	195.62	-	5.26
	オーストラリア			725,725,523	723,820,733	-
8	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	462,444	1,216.98	1,221.10	-	4.11
	オーストラリア			562,788,428	564,692,958	-
9	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	1,895,603	226.51	224.45	-	3.09
	オーストラリア			429,376,826	425,473,401	-
10	HOMECO DAILY NEEDS REIT	投資信託受益証券	3,063,933	125.09	127.67	-	2.84
	オーストラリア			383,286,987	391,173,551	-
11	REGION RE LTD	投資信託受益証券	812,741	223.42	225.48	-	1.33
	オーストラリア			181,585,194	183,258,791	-
12	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	投資信託受益証券	538,417	330.50	332.56	-	1.30
	オーストラリア			177,947,679	179,056,388	-
13	DEXUS INDUSTRIA REIT	投資信託受益証券	534,131	294.46	303.73	-	1.18
	オーストラリア			157,283,205	162,232,676	-
14	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	投資信託受益証券	559,151	258.42	260.48	-	1.06
	オーストラリア			144,501,169	145,652,573	-
15	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	282,214	483.91	480.82	-	0.99
	オーストラリア			136,566,741	135,695,038	-
16	BWP TRUST	投資信託受益証券	340,126	351.09	362.41	-	0.90
	オーストラリア			119,416,061	123,268,192	-
17	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	314,798	339.76	344.91	-	0.79
	オーストラリア			106,958,286	108,578,866	-
18	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	262,766	354.18	354.18	-	0.68
	オーストラリア			93,067,092	93,067,092	-
19	CENTURIA CAPITAL GROUP	投資信託受益証券	384,002	178.71	180.69	-	0.50
	オーストラリア			68,625,500	69,387,164	-
20	ARENA REIT	投資信託受益証券	162,110	363.44	375.80	-	0.44
	オーストラリア			58,918,684	60,921,586	-
21	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	203,037	239.89	245.04	-	0.36
	オーストラリア			48,707,926	49,753,161	-
22	RURAL FUNDS GROUP	投資信託受益証券	192,765	200.77	205.40	-	0.29
	オーストラリア			38,701,814	39,594,932	-
23	WAYPOINT REIT LTD	投資信託受益証券	107,976	236.80	242.98	-	0.19
	オーストラリア			25,569,580	26,236,613	-
24	ABACUS STORAGE KING	投資信託受益証券	218,446	114.80	116.85	-	0.19
	オーストラリア			25,077,688	25,527,512	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.25
合計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。