有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	39,313,128	383.63	388.64	-	20.98%
	オーストラリア			15,082,088,425	15,278,811,318	-
2	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	13,871,380	849.84	839.00	-	15.98%
	オーストラリア			11,788,536,807	11,638,143,305	-
3	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	12,820,767	567.11	564.61	-	9.94%
	オーストラリア			7,270,913,381	7,238,835,822	-
4	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	24,775,801	274.34	276.05	-	9.39%
	オーストラリア			6,797,029,549	6,839,458,969	-
5	STOCKLAND	投資信託受益証券	16,324,420	364.20	359.45	-	8.06%
	オーストラリア			5,945,436,224	5,867,878,066	-
6	GPT GROUP	投資信託受益証券	12,922,027	413.66	410.32	-	7.28%
	オーストラリア			5,345,377,376	5,302,269,494	-
7	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	6,771,144	672.09	692.21	-	6.44%
	オーストラリア			4,550,867,470	4,687,121,299	-
8	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	24,794,494	163.01	156.37	-	5.32%
	オーストラリア			4,041,846,454	3,877,238,999	-
9	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,867,165	392.68	394.48	-	2.09%
	オーストラリア			1,518,566,663	1,525,526,983	-
10	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	3,272,129	391.14	399.48	-	1.79%
	オーストラリア			1,279,868,055	1,307,169,725	-
11	INVESTA OFFICE FUND	投資信託受益証券	3,433,388	338.60	346.10	-	1.63%
	オーストラリア			1,162,558,910	1,188,329,920	-
12	BWP TRUST	投資信託受益証券	3,967,339	286.89	290.23	-	1.58%
	オーストラリア			1,138,213,689	1,151,448,732	-
13	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	投資信託受益証券	5,250,782	202.66	200.15	-	1.44%
	オーストラリア			1,064,133,981	1,050,996,525	-
14	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	5,302,979	190.98	190.98	-	1.39%
	オーストラリア			1,012,794,747	1,012,794,747	-
15	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,427,657	136.35	135.10	-	1.38%
	オーストラリア			1,012,827,881	1,003,535,881	-
16	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	1,576,524	264.37	266.04	-	0.58%
	オーストラリア			416,798,262	419,427,904	-
17	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	投資信託受益証券	1,811,776	232.68	225.17	-	0.56%
	オーストラリア			421,574,910	407,975,719	-
18	ARENA REIT	投資信託受益証券	2,308,769	162.21	159.71	-	0.51%
	オーストラリア			374,512,346	368,735,805	-
19	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	990,379	348.61	351.11	-	0.48%
	オーストラリア			345,258,003	347,735,932	-
20	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	860,818	229.34	231.85	-	0.27%
	オーストラリア			197,428,608	199,582,374	-
21	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,166,730	82.56	83.40	-	0.25%
	オーストラリア			178,898,229	180,705,282	-
22	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	138,702	260.20	259.37	-	0.05%
	オーストラリア			36,091,370	35,975,692	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.38%
合計	97.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。