有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	2,894,378	1,602.62	1,609.40	-	26.43
	オーストラリア			4,638,595,306	4,658,219,189	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	8,191,604	235.60	235.60	-	10.95
	オーストラリア			1,929,982,860	1,929,982,860	-
3	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	7,160,931	216.11	223.73	-	9.09
	オーストラリア			1,547,566,700	1,602,186,701	-
4	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,976,064	391.54	398.32	-	8.99
	オーストラリア			1,556,807,978	1,583,765,692	-
5	DEXUS	投資信託受益証券	1,829,306	865.29	865.29	-	8.98
	オーストラリア			1,582,893,908	1,582,893,908	-
6	GPT GROUP	投資信託受益証券	3,040,069	394.93	395.78	-	6.83
	オーストラリア			1,200,629,650	1,203,206,108	-
7	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	803,296	1,155.14	1,197.51	-	5.46
	オーストラリア			927,921,349	961,961,017	-
8	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,782,225	138.56	135.60	-	4.45
	オーストラリア			801,221,234	784,069,710	-
9	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	1,686,337	218.65	215.26	-	2.06
	オーストラリア			368,726,016	363,009,334	-
10	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	807,924	413.57	416.12	-	1.91
	オーストラリア			334,141,207	336,195,354	-
11	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	1,624,812	180.51	172.88	-	1.59
	オーストラリア			293,307,000	280,913,746	-
12	BWP TRUST	投資信託受益証券	754,643	344.08	355.94	-	1.52
	オーストラリア			259,661,336	268,615,175	-
13	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	565,790	447.47	450.86	-	1.45
	オーストラリア			253,179,709	255,097,737	-
14	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	投資信託受益証券	823,087	294.92	293.23	-	1.37
	オーストラリア			242,753,048	241,357,916	-
15	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	587,138	323.74	320.35	-	1.07
	オーストラリア			190,082,991	188,092,593	-
16	WAYPOINT REIT LTD	投資信託受益証券	770,339	211.87	212.72	-	0.93
	オーストラリア			163,215,575	163,868,437	-
17	ARENA REIT	投資信託受益証券	535,308	277.97	273.74	-	0.83
	オーストラリア			148,804,917	146,536,550	-
18	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	563,215	245.77	258.48	-	0.83
	オーストラリア			138,424,166	145,584,037	-
19	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	453,745	306.79	314.42	-	0.81
	オーストラリア			139,206,697	142,667,637	-
20	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	投資信託受益証券	512,359	271.19	272.89	-	0.79
	オーストラリア			138,951,760	139,820,209	-
21	AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD	投資信託受益証券	444,144	238.99	253.40	-	0.64
	オーストラリア			106,148,195	112,547,199	-
22	RURAL FUNDS GROUP	投資信託受益証券	556,222	203.39	199.16	-	0.63
	オーストラリア			113,135,554	110,778,564	-
23	APN INDUSTRIA REIT	投資信託受益証券	233,711	251.70	260.18	-	0.35
	オーストラリア			58,826,811	60,807,512	-
24	CENTURIA OFFICE REIT	投資信託受益証券	268,273	179.66	186.44	-	0.28
	オーストラリア			48,200,609	50,019,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.23
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。