有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/21-2022/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	2,136,212	1,588.28	1,592.08	-	25.27
	オーストラリア			3,392,914,544	3,401,036,422	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	6,393,617	250.93	273.74	-	13.01
	オーストラリア			1,604,363,101	1,750,214,292	-
3	GPT GROUP	投資信託受益証券	3,137,299	383.05	401.11	-	9.35
	オーストラリア			1,201,747,087	1,258,405,139	-
4	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	5,091,702	185.51	190.09	-	7.19
	オーストラリア			944,584,826	967,932,550	-
5	DEXUS	投資信託受益証券	1,204,934	733.78	736.63	-	6.60
	オーストラリア			884,163,700	887,599,569	-
6	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	4,430,607	171.08	185.34	-	6.10
	オーストラリア			758,032,551	821,201,930	-
7	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	603,230	1,166.90	1,198.58	-	5.37
	オーストラリア			703,912,337	723,019,715	-
8	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	1,751,417	390.65	409.66	-	5.33
	オーストラリア			684,200,683	717,495,121	-
9	STOCKLAND	投資信託受益証券	1,763,237	318.43	334.57	-	4.38
	オーストラリア			561,478,905	589,936,782	-
10	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	1,954,945	230.02	236.67	-	3.44
	オーストラリア			449,678,403	462,685,630	-
11	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	1,423,655	236.67	254.73	-	2.69
	オーストラリア			336,942,835	362,653,332	-
12	HOMECO DAILY NEEDS REIT	投資信託受益証券	2,357,476	113.90	119.76	-	2.10
	オーストラリア			268,516,567	282,338,398	-
13	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	投資信託受益証券	827,377	303.20	323.16	-	1.99
	オーストラリア			250,868,566	267,383,425	-
14	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	610,970	367.84	379.24	-	1.72
	オーストラリア			224,741,343	231,710,067	-
15	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	462,397	244.27	257.58	-	0.89
	オーストラリア			112,953,645	119,106,762	-
16	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	335,207	302.25	307.01	-	0.76
	オーストラリア			101,319,332	102,912,403	-
17	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	268,386	365.94	361.18	-	0.72
	オーストラリア			98,213,843	96,938,339	-
18	WAYPOINT REIT LTD	投資信託受益証券	320,220	245.22	260.43	-	0.62
	オーストラリア			78,527,230	83,397,136	-
19	RURAL FUNDS GROUP	投資信託受益証券	247,675	233.82	235.72	-	0.43
	オーストラリア			57,912,111	58,382,941	-
20	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	投資信託受益証券	144,791	259.48	284.19	-	0.31
	オーストラリア			37,571,309	41,149,529	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.28
合計	98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。