有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	9,883,056	926.16	919.94	-	17.75%
	オーストラリア			9,153,305,651	9,091,869,928	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	24,839,402	358.43	358.81	-	17.40%
	オーストラリア			8,903,433,762	8,912,794,739	-
3	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	8,498,583	603.10	609.79	-	10.12%
	オーストラリア			5,125,529,203	5,182,416,366	-
4	STOCKLAND	投資信託受益証券	11,679,241	429.64	425.61	-	9.70%
	オーストラリア			5,017,974,968	4,970,892,860	-
5	GPT GROUP	投資信託受益証券	7,038,705	440.00	433.25	-	5.95%
	オーストラリア			3,097,070,711	3,049,534,426	-
6	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	10,596,045	287.73	278.65	-	5.76%
	オーストラリア			3,048,875,569	2,952,647,277	-
7	NOVION PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	11,371,645	240.37	236.66	-	5.25%
	オーストラリア			2,733,487,615	2,691,286,284	-
8	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	12,490,100	190.90	194.67	-	4.75%
	オーストラリア			2,384,368,965	2,431,537,695	-
9	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	3,329,362	720.17	703.31	-	4.57%
	オーストラリア			2,397,717,689	2,341,603,885	-
10	BWP TRUST	投資信託受益証券	5,963,122	292.31	293.92	-	3.42%
	オーストラリア			1,743,117,056	1,752,707,055	-
11	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	3,347,731	492.75	486.69	-	3.18%
	オーストラリア			1,649,594,667	1,629,317,243	-
12	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	投資信託受益証券	4,789,656	208.38	208.99	-	1.95%
	オーストラリア			998,110,222	1,000,998,349	-
13	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	5,779,518	152.83	154.59	-	1.74%
	オーストラリア			883,333,124	893,493,832	-
14	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	2,895,271	292.69	303.46	-	1.72%
	オーストラリア			847,441,978	878,620,362	-
15	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	3,059,982	199.66	205.17	-	1.23%
	オーストラリア			610,965,669	627,830,276	-
16	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	1,378,365	352.00	357.86	-	0.96%
	オーストラリア			485,193,600	493,265,144	-
17	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	投資信託受益証券	1,949,103	253.96	252.88	-	0.96%
	オーストラリア			494,996,137	492,907,683	-
18	ARENA REIT	投資信託受益証券	1,092,838	157.69	161.75	-	0.35%
	オーストラリア			172,330,000	176,770,753	-
19	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	227,561	413.49	415.12	-	0.18%
	オーストラリア			94,094,339	94,465,236	-
20	GDI PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	860,293	87.98	90.65	-	0.15%
	オーストラリア			75,695,250	77,992,872	-
21	INVESTA OFFICE FUND	投資信託受益証券	194,918	364.74	360.72	-	0.14%
	オーストラリア			71,094,652	70,311,873	-
22	360 CAPITAL INDUSTRIAL FUND	投資信託受益証券	199,684	249.14	244.30	-	0.10%
	オーストラリア			49,750,391	48,782,960	-
23	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	447,203	105.98	105.92	-	0.09%
	オーストラリア			47,396,668	47,371,006	-
24	360 CAPITAL GROUP LTD	投資信託受益証券	332,879	120.12	114.51	-	0.07%
	オーストラリア			39,985,732	38,119,971	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.51%
合計	97.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。