有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	3,896,446	1,073.49	1,073.49	-	18.67
	オーストラリア			4,182,806,726	4,182,806,726	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	12,041,780	289.82	289.82	-	15.58
	オーストラリア			3,490,045,013	3,490,045,013	-
3	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	10,156,558	234.12	243.90	-	11.06
	オーストラリア			2,377,861,484	2,477,257,623	-
4	STOCKLAND	投資信託受益証券	6,408,628	347.79	368.87	-	10.55
	オーストラリア			2,228,879,803	2,363,963,427	-
5	DEXUS	投資信託受益証券	2,434,449	873.24	896.58	-	9.74
	オーストラリア			2,125,877,720	2,182,689,969	-
6	GPT GROUP	投資信託受益証券	4,409,235	468.24	462.21	-	9.10
	オーストラリア			2,064,587,251	2,038,033,074	-
7	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	7,033,603	192.71	200.24	-	6.29
	オーストラリア			1,355,493,462	1,408,442,426	-
8	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	1,196,192	891.31	849.15	-	4.53
	オーストラリア			1,066,184,111	1,015,756,484	-
9	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	4,559,763	98.24	99.36	-	2.02
	オーストラリア			447,952,940	453,101,825	-
10	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	1,198,812	297.35	295.09	-	1.58
	オーストラリア			356,473,941	353,766,544	-
11	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	1,645,774	201.75	199.49	-	1.47
	オーストラリア			332,035,562	328,318,746	-
12	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	719,329	431.35	432.85	-	1.39
	オーストラリア			310,285,729	311,368,750	-
13	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	639,080	320.69	321.44	-	0.92
	オーストラリア			204,948,354	205,429,454	-
14	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	1,328,025	137.38	140.02	-	0.83
	オーストラリア			182,452,042	185,951,122	-
15	BWP TRUST	投資信託受益証券	585,851	319.32	313.16	-	0.82
	オーストラリア			187,076,801	183,467,911	-
16	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	520,262	320.17	319.18	-	0.74
	オーストラリア			166,577,438	166,060,971	-
17	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	投資信託受益証券	589,753	282.29	274.77	-	0.72
	オーストラリア			166,487,271	162,047,611	-
18	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	487,289	325.96	329.72	-	0.72
	オーストラリア			158,837,891	160,672,047	-
19	ARENA REIT	投資信託受益証券	682,413	224.33	223.58	-	0.68
	オーストラリア			153,088,710	152,574,990	-
20	VIVA ENERGY REIT	投資信託受益証券	586,608	224.33	219.06	-	0.57
	オーストラリア			131,596,353	128,505,164	-
21	RURAL FUNDS GROUP	投資信託受益証券	729,503	134.75	135.12	-	0.44
	オーストラリア			98,301,404	98,575,989	-
22	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	投資信託受益証券	183,218	243.15	241.64	-	0.20
	オーストラリア			44,550,262	44,274,409	-
23	APN INDUSTRIA REIT	投資信託受益証券	105,812	222.82	222.82	-	0.11
	オーストラリア			23,577,960	23,577,960	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。