有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/10/21-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,110,116	3,357.54	3,307.26	-	30.94
	オーストラリア			3,727,265,979	3,671,445,794	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	3,947,036	403.40	417.12	-	13.88
	オーストラリア			1,592,267,477	1,646,395,550	-
3	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	411,518	2,373.59	2,273.02	-	7.88
	オーストラリア			976,777,314	935,392,430	-
4	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	3,272,255	290.27	284.55	-	7.85
	オーストラリア			949,841,385	931,143,720	-
5	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,549,226	533.68	543.97	-	7.10
	オーストラリア			826,802,705	842,736,805	-
6	STOCKLAND	投資信託受益証券	1,638,432	493.68	467.40	-	6.45
	オーストラリア			808,876,838	765,811,636	-
7	DEXUS	投資信託受益証券	768,743	699.39	706.25	-	4.58
	オーストラリア			537,653,934	542,925,051	-
8	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	2,653,267	203.41	195.41	-	4.37
	オーストラリア			539,723,327	518,498,253	-
9	HOMECO DAILY NEEDS REIT	投資信託受益証券	2,523,088	138.85	142.84	-	3.04
	オーストラリア			350,331,273	360,423,120	-
10	REGION GROUP	投資信託受益証券	863,216	260.55	262.84	-	1.91
	オーストラリア			224,918,179	226,891,146	-
11	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	454,626	434.26	439.97	-	1.69
	オーストラリア			197,427,705	200,025,438	-
12	BWP PROPERTY GROUP LTD	投資信託受益証券	432,727	442.26	438.83	-	1.60
	オーストラリア			191,379,400	189,895,839	-
13	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	投資信託受益証券	411,356	305.12	297.12	-	1.03
	オーストラリア			125,516,069	122,225,385	-
14	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	261,780	470.83	451.40	-	1.00
	オーストラリア			123,254,819	118,169,062	-
15	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	投資信託受益証券	338,866	338.26	339.41	-	0.97
	オーストラリア			114,627,795	115,015,051	-
16	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	285,551	397.69	399.97	-	0.96
	オーストラリア			113,562,033	114,214,688	-
17	CENTURIA CAPITAL GROUP	投資信託受益証券	545,290	177.70	192.56	-	0.89
	オーストラリア			96,900,977	105,002,023	-
18	WAYPOINT REIT LTD	投資信託受益証券	221,958	279.98	279.98	-	0.52
	オーストラリア			62,145,132	62,145,132	-
19	ABACUS STORAGE KING	投資信託受益証券	383,347	161.13	160.56	-	0.52
	オーストラリア			61,770,542	61,551,497	-
20	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	203,037	250.27	251.41	-	0.43
	オーストラリア			50,814,719	51,046,750	-
21	ARENA REIT	投資信託受益証券	112,586	398.83	381.69	-	0.36
	オーストラリア			44,903,484	42,973,535	-
22	RURAL FUNDS GROUP	投資信託受益証券	159,144	228.55	233.13	-	0.31
	オーストラリア			36,373,952	37,101,431	-
23	DEXUS INDUSTRIA REIT	投資信託受益証券	113,774	275.41	282.27	-	0.27
	オーストラリア			31,335,043	32,115,169	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。