有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	2,394,006	1,852.16	1,912.93	-	26.15
	オーストラリア			4,434,100,347	4,579,581,458	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	7,623,472	257.62	267.04	-	11.62
	オーストラリア			1,964,003,835	2,035,778,061	-
3	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	6,709,043	246.49	250.77	-	9.61
	オーストラリア			1,653,773,732	1,682,485,081	-
4	DEXUS	投資信託受益証券	1,582,627	917.52	955.18	-	8.63
	オーストラリア			1,452,099,521	1,511,700,621	-
5	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,198,677	394.56	402.27	-	7.35
	オーストラリア			1,262,101,664	1,286,741,392	-
6	GPT GROUP	投資信託受益証券	2,757,333	438.22	453.62	-	7.14
	オーストラリア			1,208,320,673	1,250,800,696	-
7	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	716,794	1,455.02	1,516.65	-	6.21
	オーストラリア			1,042,956,773	1,087,129,060	-
8	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,383,473	153.20	152.77	-	4.70
	オーストラリア			824,780,902	822,477,045	-
9	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	1,660,306	237.09	244.78	-	2.32
	オーストラリア			393,649,521	406,421,988	-
10	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	1,668,529	204.56	208.83	-	1.99
	オーストラリア			341,314,459	348,454,928	-
11	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	670,686	419.39	425.38	-	1.63
	オーストラリア			281,279,672	285,297,953	-
12	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	463,276	559.75	564.89	-	1.49
	オーストラリア			259,322,725	261,701,832	-
13	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	投資信託受益証券	738,627	315.17	319.25	-	1.35
	オーストラリア			232,793,148	235,807,186	-
14	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	投資信託受益証券	585,974	321.14	326.95	-	1.09
	オーストラリア			188,183,641	191,586,426	-
15	WAYPOINT REIT LTD	投資信託受益証券	718,575	237.94	241.36	-	0.99
	オーストラリア			170,977,879	173,437,992	-
16	AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD	投資信託受益証券	547,234	298.70	299.56	-	0.94
	オーストラリア			163,463,775	163,932,153	-
17	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	511,443	305.55	312.40	-	0.91
	オーストラリア			156,274,630	159,776,583	-
18	BWP TRUST	投資信託受益証券	419,940	362.04	368.03	-	0.88
	オーストラリア			152,037,471	154,553,457	-
19	ARENA REIT	投資信託受益証券	353,842	381.73	392.85	-	0.79
	オーストラリア			135,072,602	139,009,695	-
20	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	344,585	352.63	357.76	-	0.70
	オーストラリア			121,511,284	123,280,866	-
21	CENTURIA CAPITAL GROUP	投資信託受益証券	441,558	284.15	279.02	-	0.70
	オーストラリア			125,472,591	123,205,014	-
22	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	323,144	359.47	363.75	-	0.67
	オーストラリア			116,163,158	117,546,053	-
23	RURAL FUNDS GROUP	投資信託受益証券	335,573	241.36	239.65	-	0.46
	オーストラリア			80,995,174	80,420,740	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.33
合計	98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。